📗Registrazione movimenti bancari

Guida al modulo aggiuntivo Registrazione movimenti bancari di OpenSTAManager

Registrazione movimenti bancari è un modulo acquistabile da OpenstaSTAManager. Il modulo permette di importare i movimenti bancari e registrarli direttamente in prima nota.

Funzionalità Principali

1. Importazione Movimenti Bancari

Il modulo permette di importare i movimenti bancari tramite file CSV, solitamente forniti direttamente dalla propria banca.

Procedura di importazione:

1. Accedere a Strumenti > Import

2. Cliccare sul pulsante (+) per aggiungere una nuova importazione

3. Selezionare Prima nota nel menu a tendina

4. Cliccare su Scarica esempio CSV per scaricare un file di esempio da seguire per configurare correttamente i campi del file da importare

Formato del file CSV

Il file CSV deve contenere i seguenti campi:

Opzione 1 - Con colonne Dare e Avere:

• Data Contabile

• Descrizione

• Dare

• Avere

• Causale ABI (facoltativo)

Opzione 2 - Con colonna Importo:

• Data Contabile

• Descrizione

• Importo

• Causale ABI (facoltativo)

Esempio di formato:

Data Contabile,Descrizione,Dare,Avere,Causale ABI(facoltativo)
01/01/2021,Pagamento fattura n.1 del...,0,10,1

Oppure:

Data Contabile,Descrizione,Importo,Causale ABI(facoltativo)
01/01/2021,Pagamento fattura n.1 del...,-10,1

2. Visualizzazione e Gestione Movimenti

Una volta importato il file CSV, verrà visualizzata la lista di tutti i movimenti con le seguenti informazioni:

• Data: data del movimento bancario

• Descrizione: descrizione del movimento

• Importo: importo del movimento (in verde per entrate, in rosso per uscite)

• Anteprima: anteprima dei conti che verranno utilizzati per la registrazione

• Scadenza: menu a tendina per selezionare la relativa scadenza

• Azioni: pulsanti per registrare o ignorare il movimento

Informazioni aggiuntive

Nella parte superiore della pagina sono visualizzate due informazioni importanti:

• Ultimo movimento processato: data dell'ultimo movimento che è stato registrato in prima nota

• Ultimo movimento importato: data dell'ultimo movimento importato ma non ancora processato

3. Selezione Banca

Prima di procedere con la registrazione dei movimenti, è necessario selezionare la banca da utilizzare:

1. Utilizzare il campo Banca in alto a destra

2. Selezionare la banca desiderata dal menu a tendina

3. La banca verrà utilizzata per determinare il conto bancario da utilizzare nelle registrazioni

La selezione della banca viene memorizzata in sessione per le successive operazioni.

4. Associazione Scadenze

Per ogni movimento importato, è possibile associare una o più scadenze:

Selezione manuale:

• Utilizzare il menu a tendina Scadenza per selezionare manualmente le scadenze da associare

• È possibile selezionare più scadenze per un singolo movimento

• Le scadenze mostrano informazioni dettagliate:

  • Nome anagrafica (cliente/fornitore)

  • Numero fattura e data

  • Importo residuo

  • Data scadenza

  • Numero di solleciti inviati (se presenti)

  • Tipo pagamento

Autocompletamento automatico:

• Cliccare sul pulsante con l'icona magica (🪄) per tentare l'autocompletamento automatico

• Il sistema cercherà le scadenze che corrispondono all'importo del movimento

• La ricerca viene effettuata in un intervallo di 7 giorni prima della data del movimento

Compilazione automatica:

• Utilizzare il pulsante Compila (se disponibile) per compilare automaticamente tutte le scadenze

• Il sistema associa automaticamente le scadenze in base a diversi criteri:

  • Corrispondenza esatta dell'importo

  • Corrispondenza dell'importo con l'aggiunta delle commissioni bancarie

  • Match tramite pattern definiti nei modelli (es. ricerca di distinta nella descrizione)

  • Algoritmo di combinazione per trovare la migliore combinazione di scadenze

5. Anteprima Movimenti

Per ogni movimento, è possibile visualizzare l'anteprima dei conti che verranno utilizzati per la registrazione:

• L'anteprima viene visualizzata automaticamente quando si seleziona una scadenza

• Mostra i movimenti in Dare (in verde con freccia su) e Avere (in rosso con freccia giù)

• Include eventuali commissioni bancarie

• Mostra una barra di progresso che indica quanto dell'importo del movimento è coperto dalle scadenze selezionate

• Se l'importo totale corrisponde, la barra è verde; altrimenti è arancione

Tipi di anteprima:

1. Anteprima da scadenze: mostra i conti cliente/fornitore e il conto bancario

2. Anteprima da modello: utilizza i conti definiti in un modello di prima nota

3. Anteprima giroconto: mostra i conti per i movimenti di giroconto tra conti bancari

6. Registrazione Movimenti

Registrazione singola:

1. Selezionare le scadenze da associare al movimento

2. Verificare l'anteprima dei movimenti

3. Cliccare sul pulsante Registra (icona €)

4. Verrà aperta una finestra modale con i dettagli della registrazione

5. Verificare e modificare se necessario:

   • Data movimento

   • Causale

   • Conti da utilizzare

6. Cliccare su Aggiungi per confermare la registrazione in prima nota

Registrazione con modello:

Se è presente un modello di prima nota associato:

1. Selezionare il modello dal menu a tendina

2. I conti verranno automaticamente compilati secondo il modello

3. È possibile modificare i conti se necessario

4. Cliccare su Aggiungi e crea modello per salvare un nuovo modello

5. Cliccare su Aggiungi e modifica modello per aggiornare il modello esistente

Registrazione massiva:

1. Selezionare i movimenti da registrare utilizzando le checkbox

2. Cliccare su Azioni di gruppo > Registra anteprima movimento

3. Confermare l'operazione

4. I movimenti selezionati verranno registrati automaticamente utilizzando le anteprime

7. Gestione Commissioni Bancarie

Il modulo gestisce automaticamente le commissioni bancarie in diversi modi:

Rilevamento automatico:

• Cerca pattern specifici nella descrizione del movimento (es. "COMM.NI 1,50")

• Se rileva una commissione, la scorpora automaticamente dall'importo totale

Gestione manuale:

• Se l'importo delle scadenze è inferiore all'importo del movimento, la differenza viene considerata come commissione

• Le commissioni vengono registrate su:

  • Conto bancario

  • Conto spese (configurabile nelle impostazioni)

Configurazione:

È possibile configurare i modelli per la gestione delle commissioni:

• Definire il pattern per rilevare le commissioni nella descrizione

• Specificare il conto bancario da utilizzare

• Specificare il conto spese da utilizzare

8. Ignorare Movimenti

Per rimuovere un movimento dalla lista senza registrarlo:

1. Cliccare sul pulsante X (icona croce) accanto al pulsante Registra

2. Confermare l'operazione

3. Il movimento verrà marcato come processato e non verrà più visualizzato

9. Rimozione Massiva

Per rimuovere tutti i movimenti importati ma non processati:

1. Cliccare sul pulsante Rimuovi movimenti in alto a destra

2. Confermare l'operazione

3. Tutti i movimenti non processati verranno rimossi

Modulo Movimenti ABI

Il modulo include anche una sezione "Movimenti ABI" che permette di gestire i codici ABI (Associazione Bancaria Italiana) e associarli a modelli di prima nota.

Funzionalità:

1. Visualizzazione movimenti ABI: lista dei codici ABI configurati con descrizione

2. Aggiunta movimento ABI: permette di aggiungere nuovi codici ABI

3. Modifica movimento ABI: permette di modificare i codici ABI esistenti e associarli a un modello

4. Eliminazione movimento ABI: permette di rimuovere i codici ABI non più utilizzati

Utilizzo:

I codici ABI vengono utilizzati durante l'importazione dei movimenti bancari:

• Se il file CSV contiene una colonna "Causale ABI", il sistema cerca il corrispondente codice ABI

• Se trovato, viene utilizzato il modello associato per generare l'anteprima dei movimenti

• Questo permette di automatizzare la registrazione di movimenti ricorrenti (es. stipendi, pagamenti fornitori, ecc.)

Modelli di Prima Nota

Il modulo permette di creare e utilizzare modelli di prima nota per automatizzare la registrazione di movimenti ricorrenti.

Tipi di modelli:

1. Preview: modello utilizzato per generare l'anteprima dei movimenti basandosi su pattern nella descrizione

2. Giroconto: modello utilizzato per i movimenti di giroconto tra conti bancari

3. Commissioni: modello utilizzato per gestire automaticamente le commissioni bancarie

4. Search: modello utilizzato per cercare corrispondenze con le scadenze tramite pattern (es. distinta)

5. Autocomplete: modello utilizzato per l'autocompletamento automatico delle scadenze

Creazione di un modello:

1. Durante la registrazione di un movimento, cliccare su Aggiungi e crea modello

2. Il sistema salverà la configurazione dei conti utilizzati come nuovo modello

3. Il modello potrà essere riutilizzato per movimenti simili

Utilizzo dei modelli:

I modelli vengono applicati automaticamente in base a:

• Codice ABI presente nel movimento

• Pattern nella descrizione del movimento

• Tipo di movimento (giroconto, commissioni, ecc.)

Configurazione

Impostazioni principali:

• Conto aziendale predefinito: conto utilizzato se non è specificata una banca

• Conto predefinito per commissioni: conto utilizzato per registrare le commissioni bancarie

• Conto anticipo clienti: conto utilizzato per gestire gli anticipi dai clienti

• Conto anticipo fornitori: conto utilizzato per gestire gli anticipi ai fornitori

Configurazione modelli:

È possibile configurare i modelli di prima nota per automatizzare la registrazione:

1. Accedere a Prima nota > Modelli

2. Creare o modificare un modello

3. Definire:

   • Nome del modello

   • Descrizione/Causale

   • Conti da utilizzare (con possibilità di utilizzare placeholder)

   • Opzioni specifiche (tipo di modello, pattern, ecc.)

---

Changelog

6.0 (2026-03-17)

Aggiunto (Added)

• File JSON per controlli integrità

• Allineamento per versione 2.10

• Gestione file JSON per controlli di integrità

• Gulpfile e package.json per automazione build

Modificato (Changed)

• Migliorie grafiche

5.3 (2025-07-28) - Release Precedente

Aggiunto (Added)

• Tipo pagamento in lista scadenze

5.2 (2025-06-25)

Aggiunto (Added)

• Migliorata visualizzazione date importazioni

• Data di ultimo movimento processato

Corretto (Fixed)

• Importazione massiva

• Problema importazione importi negativi

5.1 (2025-03-11)

Corretto (Fixed)

• Allineamento versione 2.7.*

• Autocompletamento scadenze

5.0 (2025-01-28)

Corretto (Fixed)

• Allineamento

4.1 (2024-12-02)

Aggiunto (Added)

• Modulo import movimenti + esempio

Corretto (Fixed)

• Ripristinato pulsante azioni di gruppo

• Correzione codice

• Query aggiornamento

• Rimozione modulo import movimenti

• Aggiornamenti e fix modulo registra movimenti

• Associazione fattura

4.0 (2024-10-10)

Aggiunto (Added)

• Modelli per collegamento scadenze tramite match distinta e anteprime movimenti

Modificato (Changed)

• Pre-selezione banca da banca presente nel modulo

Corretto (Fixed)

• Allineamento PHP 8.3

• File update

• Fix minori

3.1 (2024-01-17)

Modificato (Changed)

• Migliorie modulo registra movimento

Corretto (Fixed)

• Data movimento

• Causale movimento

3.0 (2023-10-13)

Corretto (Fixed)

• Importazione

• PHP 8

• Segni movimenti

2.0 (2023-06-05)

Modificato (Changed)

• Allineamento versione 2.4.46

1.0 (2022-11-28)

Corretto (Fixed)

• Aggiungi e crea modello

Videoguida:

🎥Registrazione movimenti bancari